——2020年6月18日在金石镇第十七届

人民代表大会第八次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，特向大会提交金石镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议。

一、2019年财政预算执行情况

（一）财政预算收入完成情况

2019年全镇财政预算内总收入完成17643.5万元，其中：工商税收收入1351万元，上级财政体制补助16292.5万元。上年结转结余收入3387.1万元。

2019年非税收入639.98万元，具体分项为：用地调剂粮收入5.9万元；排水费收入5.13万元；教育收费122.58万元;水厂经济目标收入130万元；水费中收取的垃圾费收入376.37万元。

（二）支出预算执行情况

2019年财政预算内总支出16582.73万元，比2018年增支4374.44万元，比增35.83％。其中：一般公共预算支出16523.04万元，基金预算支出19.93万元，上解支出-19万元，其他支出58.76万元，具体支出分项为：

1．一般公共服务支出1500.72万元，其中：“三公”经费5.53万元、政府采购支出50万元、打私支出10万元、环保支出7.25万元、综治信访维稳支出13.56万元、禁毒支出0.16万元、党建支出15.85万元、消防支出2.9万元、人大支出24.54万元、宣传支出10.48万元、工会经费支出14.1万元、群众团体支出1.12万元；

2．公安、司法支出279.32万元，其中：公安249.44万元、司法29.83万元,、其他公共安全支出497元；

3．教育支出9043.56万元，其中：普通教育8791.58万元、职业教育0.28万元、特殊教育7.8万元、教育费附加安排241.9万元、其他教育2万元；

4．文化体育支出83.43万元，其中：文化75.95万元、文物4万元、其他文化体育与传媒3.48万元；

5．社会保障支出1514.72万元，其中：人力资源和社会保障管理事务40.68万元、民政管理事务20.6万元、行政事业单位离退休349.6万元、其他社会保障和就业支出250.8万元；

6．医疗卫生支出1560.37万元，其中：基层医疗1421.43万元、计划生育事务45.93万元；

7．城乡社区支出726.67万元，其中：城乡社区公共设施86.8万元、城乡社区环境卫生537.96万元；

8．节能环保污染防治支出268.63万元；

9．农林水1285.32万元，其中：农业93.5万元、林业25.61万元、水利134.1万元、扶贫789.95万元、农村综合改革242.16万元；

10．国土支出50.74万元；

11．住房保障支出136.71万元；

12．资源勘探信息等支出25.8万元；

13．商品服务业等事务支出4.8万元；

14．粮油物资储备支出10万元；

15．国防支出1.6万元；

16．其它支出（彩票公益金支出）19.93万元；

17．上解支出-19万元；

18．其他支出58.76万元。

年度预算结转结余4447.87万元（其中包括年末未拨付的经费结转结余、项目资金结转结余等）。

2019年非税收入安排的支出879.97万元，具体分项为：

1．用地调剂粮支出5.71万元；

2．社会抚养费支出150万元；

3．排水费支出2.04万元；

4．教育收费支出122.58万元;

5．政府采购支出86.96万元；

6．环境卫生整治支出341万元。

总体来看，全镇财政预算执行情况良好，财政支出结构不断优化，财政管理能力和水平进一步提高，有力地保障机关运转、民生保障、环境整治、教育事业、重点项目推进等支出需要。

二、2019年财政工作主要情况

2019年，全镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话、重要指示精神，以及省委十二届、市委十四届和区委一届历次全会精神，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，按照金石镇第十七届人大第六次会议审议通过的年度预算和金石镇第十七届第七次会议审议通过的本级预算调整，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量转型发展要求，深化预算管理改革，推进供给侧结构性改革，支持科技创新，保障民生事业，坚持打好三大攻坚战，有效促进全镇经济社会持续健康发展。

强化收支管理，保持财政稳定增长

坚持依法依规组织财政收入，进一步加强对经济形势和政

策的研究分析，增强工作主动性；加强税源管控，着力提升征管质量，做到依法征收、应收尽收，增加财政收入。

2、大力压减一般性支出，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制“三公”经费等一般性支出;积极调整和优化财政支出结构，大力推行政府采购制度，严格控制各类消耗性支出。

3、加强财政资金统筹使用，支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；加快支出进度，盘活存量资金，集中财力确保重点项目支出的资金需要，加强对工程拨款、项目资金拨付的管理，确保重点工程项目的顺利推进，全力以赴抓重点、补短板、强弱项、惠民生。

（二）保障和改善民生，维护社会平安稳定

1、认真贯彻落实基本公共服务均等化政策要求，保障公共教育、文化体育、社会保障、医疗卫生、精准脱贫等重点支出，完善公共服务体系，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

2、支持“三农”发展。贯彻落实各项强农惠农政策，加大支农投入力度，强化财政支农资金管理。落实“三农”资金安排，加快推进现代农业、“厕所革命”、美丽乡村建设和村庄环境整治建设，优化村人居环境，大力推进美丽乡村建设,推动乡村振兴战略落地落实；落实精准扶贫资金投入，加快贫困户脱贫步伐；加强村级财务规范化管理，完善农村财务管理制度。

（三）坚持依法理财，推进法治财政建设

1、加强财政在财务和会计管理中的日常监督作用，加强对专项资金管理使用的监督检查，提升财政监督工作水平。组织开展会计质量监督检查、新一轮“小金库”问题专项抽查和“三公”经费使用情况专项检查等工作，严肃财经纪律。同时，修订完善差旅费等报销管理制度，厉行节约反对浪费，树立过“紧日子”思想。

2、完善财政信息公开。按要求及时公开财政预决算、“三公”经费等。

3、加强内部控制管理，健全财政内部控制体系，完善内部岗位职责制度，优化工作流程，规范财政权力运行，做到以制度管人、管事、管权，增强内部风险防控能力。

2019年财政工作成绩的取得，是镇党委、政府科学决策与正确领导的结果；是镇人大监督指导和大力支持的结果；是各部门通力合作以及全镇人民群众和各企业大力支持的结果。但是，我们也清醒地认识到在财政运行中存在一些矛盾和困难，主要表现在：财政收支矛盾较为突出，财政管理体制有待进一步完善，管理和服务还有待进一步加强等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

三、2020年财政预算草案

根据镇党委、政府对财政工作的要求，结合全镇经济社会发展目标，2020年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话、重要指示精神和按照区委、区政府的决策部署，紧紧围绕决胜全面建成小康社会的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚定推动高质量发展，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；积极的财政政策要提质增效，持续优化财政支出结构，强化绩效管理，继续压减一般性支出，集中财力优先保障重点领域，持续深化财政体制改革，为全镇经济社会持续健康和高质量转型发展提供坚实的财政保障。提高财政资金使用绩效，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，为全镇经济社会持续平稳和高质量发展提供坚实的财政保障。

根据上述指导思想，按照“生财有道，聚财有方，用财有规，量入为出”的原则，编制我镇2020年财政收支预算。

（一）财政预算内收入方面。2020年全镇财政预算内收入22498.87万元，其中，本年收入预算18051万元，上年结转调入当年使用资金收入预算4447.87万元，具体安排情况是：

1．工商税收收入1151万元；

2．上级财政补助收入16900万元；

3．上年结转结余收入4447.87万元。

（二）财政非税收入方面。全镇非税收入预算721.8万元，主要收入为：

1．社会抚养费收入80万元；

3．教育收费130万元；

5．水费中收取的垃圾费收入380万元；

6．水厂经济目标收入130万元；

7．戏院租金1.8万元。

以上合计我镇财政预算总收入23220.67万元。（详见表一）

（三）财政预算内支出方面。根据2020年全镇财政总收入的预算看，全镇可支配的财力为22119.419万元，其中：本年支出预算18019.419万元，比2019年增长33.38%；上年结转调入当年使用资金支出预算4100万元。按照《预算法》的规定和“量入为出”的原则，2020年全镇财政预算支出具体安排情况是：

1．一般公共服务支出预算661.38万元，其中：会议费预算4万元，“三公”经费预算5万元，政府采购预算49.45万元（详见表三），综治信访维稳支出预算15万元，安全生产支出预算4万元，打假打私支出预算10万元，环保支出预算10万元、党建支出20万元、消防支出5万元；群众团体支出预算4万元；人大支出（含代表活动经费及履职补贴）预算35万元；工会支出预算20万元、宣传经费预算20万元、禁毒工作经费预算10万元。

2．公安、司法支出预算261.1万元，其中：公安236.2万元、司法24.9万元；

3．教育支出预算9410万元，其中：普通教育6800万元、特殊教育10万元、教育费附加安排300万元、其他教育2300万元；

4．文化体育支出预算76.4万元，其中：文化24.9万元、文物15万元、其他文化和旅游支出30万元、群众文化2万元、其他文化体育与传媒支出4.5万元；

5．社会保障支出预算2418.23万元，其中：人力资源和社会保障管理事务33.2万元、民政管理事务20.6万元、行政事业单位离退休1440万元、其他社会保障和就业支出50万元；

6．卫生健康支出预算1347.3万元，其中：基层医疗860万元、行政事业单位医疗358万元、计划生育事务40.3万元、突发公共卫生事件应急支出50万元；

7．城乡社区预算5032.78万元，其中：城乡社区公共设施4500万元、城乡社区环境卫生452.48万元、其他城乡社区70万元；

8.节能环保支出预算72.48万元；

9．农林水支出预算2047.765万元，其中：农业775.075万元、林业272万元、水利83.7万元、农村综合改革916.99万元；

10．自然资源海洋气象等支出预算59万元；

11．住房保障支出预算600万元；

12．资源勘探信息等支出预算31.384万元；

13．粮油物资储备支出10预算万元；

14．国防支出1.6万元；

15．灾害防治及应急管理支出47万元；

16. 其他支出预算5万元；

17．政府性基金预算支出38万元。

（四）财政非税收入安排的支出预算845万元。其中：

1．社会抚养费支出预算150万元；

2.教育收费支出预算130万元；

3．环境卫生整治支出预算390万元；

4．政府采购支出预算176.5万元（详见表三）；

以上合计我镇财政预算总支出22964.419万元。（详见表二）

四、2020年的主要工作措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对新形势、新任务、新要求，做好今年财政工作对于推动全镇经济社会持续平稳和高质量发展具有十分重大的意义。结合国内外经济形势及我市我区实际分析，2020年我镇财政面临不少减收增支因素。收入方面，国内外形势更加复杂严峻，经济发展困难和风险增多，经济下行压力加大，大规模减税降费政策带来财政减收，加上新冠肺炎疫情暴发，给企业生产带来困难，将进一步加大增收压力。支出方面，瞄准全面建成小康社会抓重点、补短板、强弱项，坚决打赢疫情防控阻击战，支持打好三大攻坚战，助推经济高质量发展，进一步保障和改善民生，落实积极财政政策，需要继续增加财政投入。

综合分析影响经济社会发展和财政收支的各种因素，2020年我镇预算收支平衡压力增大，面对当前新形势，准确把握新时代下财政工作的新要求，强化收支管理，优化资金配置和结构，提高使用效益，确保预算平衡和财政可持续。今年重点抓好以下五个方面工作：

（一）加强财政收支管理，推动财政平稳运行。用习近平新时代中国特色社会主义思想指导财政工作，发挥财政职能，用新思想武装头脑，指导实践，推动财政工作。贯彻落实“以收定支”原则，明确财政支出重点，推动财政收入量质齐升。收入方面，在巩固减税降费成效的压力下，加大税源管控力度，强化非税收入征管，继续盘活各类存量资金和资产，逐步提高收入质量。支出方面，优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，继续压减一般性支出，切实兜牢“三保”底线，集中财力用于民生支出和建设项目等重点领域，针对市交叉审计发现的问题认真落实整改，加大支出进度，及时发挥财政资金效益。

（二）坚持依法行政，确保收入完成。积极支持和配合税收征管部门，全面深化财税体制改革，加强税收征管，严厉打击偷、逃、骗税等各种涉税违法行为，确保收入稳定增长。

（三）聚焦民生事业发展，不断增进民生福祉。坚持以人民为中心，持续加大对保障和改善民生的投入，补齐民生社会事业发展短板。深入实施十项民生实事，重视困难群众生活基本保障，兜牢民生底线；落实学前教育生均拨款制度和公办普通高中生公用经费均拨款制度，持续加大财政教育投入；深入实施乡村振兴战略，推进精准扶贫和美丽乡村建设，支持打赢脱贫攻坚战；加大文化事业投入力度，推动公共文化服务体系建设；落实安全生产、扫黑除恶专项斗争资金保障，打造法治安定环境。

（四）深化财政体制改革，推动财政管理提质增效。坚持以改革开放为动力，继续深化财政体制改革，充分发挥财政职能，推进国家治理体系和治理能力现代化。深化预算编制执行监督管理改革，深入推广“大专项+任务清单”模式，全面实施预算绩效管理改革，防范化解地方政府隐性债务风险，创新优化财政涉农资金投入机制，提升财政管理水平。

（五）加强内部管理，全面提升队伍素质。自觉改进工作作风，提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨，责任重大！我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神和重要指示精神，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，按照统筹疫情防控与经济社会发展的总体要求，奋力攻坚，精准施策，高质量完成全年各项财政任务，为决战决胜全面建成小康社会作出新的更大的贡献！