2022年财政决算情况及2023年财政预算情况报告(草案)

潮州市潮安区龙湖镇人民政府

各位代表：

现将我镇2022财政决算情况及2023年财政预算(草案)提请镇人大会议审议，并请各位代表和各位列席人员提出意见。

第一部分 2022年财政决算情况

2022 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，党的二十大胜利召开，为我们指明了前进的方向。面对严峻复

杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的冲击影响，财政运

行面临许多前所未有的新挑战，财政收支形势严峻。我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政各项工作扎实推进。2022年龙湖镇财政预算安排和工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，紧扣市委“一大引领、三大战役、六大提升”和围绕区委“一核两翼三带三平台”，全力推进“六大重点攻坚”工作，建设美丽龙湖。

2022年决算情况：

一、2022年区级库税收收入情况

2022年区级库税收收入为2144万元，同比减少67万元，完成年初预算的102.10%。

二、2022年财政决算情况

（一）一般公共预算收入支出情况。

1.全镇一般公共预算总收入完成20604万元，完成年初预算的156.39%。

（1）上级补助收入20014万元；

（2）上年结转收入590万元；

2.全镇一般公共预算支出完成20053万元，完成年初预算的152.21%。具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出16454190.56元，其中：

1、人大事务支出323400.00元，其中其他人大事务支出323400.00元。

2、政协事务支出130000.00元，其中其他政协事务支出130000.00元。

3、政府办公室及相关事务支出14901850.56元，其中行政运行11181898.00元，事业运行3506182.56元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出213770.00元。

4、群众团体事务支出3200.00元，其中其他群众团体事务支出3200.00元。

5、党委办公室及相关机构事务支出600000.00元，其中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出600000.00元。

6、组织事务支出495740.00元，其中其他组织事务支出495740.00元。

二、国防支出152000.00元，其中：

1、国防动员支出152000.00元，兵役征集支出20000.00元，民兵支出100000.00元，其他国防动员支出32000.00元。

三、公共安全支出3285160.00元，其中：

1、公安支出2954092.00元，其中行政运行2954092.00元。

2、司法支出331068.00元，其中行政运行316068.00元，基层司法业务支出15000.00元。

四、教育支出81924898.81元，其中：

1、普通教育支出79092060.81元，其中学前教育1739726.00元，小学教育18099492.00元，初中教育13150656.00元，高中教育6015412.00元，其他普通教育支出40086774.81元。

2、特殊教育支出117300.00元，其中特殊学校教育支出117300.00元。

3、教育费附加安排的支出2715538.00元，其中其他教育费附加安排的支出2715538.00元。

五、科学技术支出477100.00元，其中：

1、技术研究与开发支出310100.00元，其中其他技术研究与开发支出310100.00元。

2、科学技术与服务支出7000.00元，其中其他科技条件与服务支出7000.00元。

3、其他科学技术支出160000.00元，其中其他科学技术支出160000.00元。

六、文化旅游体育与传媒支出2127155.02元，其中：

1、文化和旅游支出2127155.02元，其中文化和旅游管理事务支出1200000.00元，其他文化和旅游支出927155.02元。

七、社会保障和就业支出25127102.51元，其中：

1、民政管理事务支出70200.00元，其中基层政权建设和社区治理支出28800.00元，其他民政管理事务支出41400.00元。

2、行政事业单位养老支出19117960.07元，其中行政单位离退休支出621128.00元，事业单位离退休支出3946088.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7232234.00元，机关事业单位职业年金缴费支出7318510.07元。

3、抚恤支出4676480.99元，其中死亡抚恤137280.00元，义务兵优待331087.00元，其他优抚支出4208113.99元。

4、退役安置支出422206.00元，其中退役士兵安置支出422206.00元。

5、社会福利支出507780.00元，其中老年福利支出473220.00元，其他社会福利支出34560.00元。

6、残疾人事业支出234795.45元，其中残疾人生活和护理补贴支出230395.45元，其他残疾人事业支出4400.00元。

7、退役军人管理事务支出97680.00元，其中拥军优属支出97680.00元。

八、卫生健康支出15951479.38元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出6853360.00元，其中乡镇卫生院3685580.00元，其他基层医疗卫生机构支出3167780.00元。

2、公共卫生支出4578403.88元，其中采供血机构支出17500.00元，基层公共卫生服务3941627.00元，重大公共卫生服务支出419276.38元，突发公共卫生事件应急处理支出200000.00元。

3、计划生育事务支出88000.00元，其中其他计划生育事务支出88000.00元。

4、行政事业单位医疗支出4431716.00元，其中行政单位医疗支出716451.00元，事业单位医疗支出3715265.00元。

九、节能环保支出2091110.00元，其中：

1、污染防治支出1495910.00元，其中水体支出1495910.00元。

2、自然生态保护支出595200.00元，其中农村环境保护支出595200.00元。

十、城乡社区支出5724646.45元，其中：

1、城乡社区管理事务支出69760.00元，其中其他城乡社区管理事务支出69760.00元。

2、城乡社区公共设施支出1738886.45元，其中其他城乡社区公共设施支出1738886.45元。

3、城乡社区环境卫生支出3916000.00元，其中城乡社区环境卫生支出3916000.00元。

十一、农林水事务支出13605584.18元，其中：

1、农业农村支出8676953.81元，其中病虫害控制支出14400.00元，防灾救灾支出69862.38元，农业资源保护修复与利用支出492846.13元，其他农业农村支出8099845.30元。

2、水利支出469491.05元，其中水利工程建设支出179491.05元，农村水利支出114000.00元，其他水利支出176000.00元。

3、巩固脱贫衔接乡村振兴支出1626239.32元，其中农村基础设施建设1406879.32元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出219360.00元。

4、农村综合改革支出2702500.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助2702500.00元。

5、其他农林水支出130400.00元，其中其他支出130400.00元。

十二、交通运输支出26961859.00元，其中：

1、公路水路运输支出26961859.00元，其中公路养护支出61859.00元，其他公路水路运输支出26900000.00元。

十三、资源勘探工业信息等支出19000.00元，其中：

1、支持中小企业发展和管理支出19000.00元，其中其他支持中小企业发展和管理支出19000.00元。

十四、商品服务业等事务支出10000.00元，其中：

1、商业流通事务支出10000.00元，其中其他商业流通事务支出10000.00元。

十五、自然资源海洋气象等支出9111.00元，其中：

1、自然资源事务支出9111.00元，其中自然资源利用与保护支出9111.00元。

十六、住房保障支出6222340.00元，其中：

1、保障性安居工程支出40000.00元，其中农村危房改造支出40000.00元。

2、住房改革支出6182340.00元，其中住房公积金支出6182340.00元。

十七、粮油物资储备支出60000.00元，其中：

1、粮油物资事务支出60000.00元，其中其他粮油物资事务支出60000.00元。

十八、灾害防治及应急管理支出331612.30元，其中：

1、应急管理事务支出248192.30元，其中行政运行支出95000.00元，其他应急管理支出153192.30元。

2、消防救援事务支出80000.00元，其中其他消防救援事务支出80000.00元。

3、自然灾害救灾及恢复重建支出3420.00元，其中自然灾害救灾补助支出3420.00元。

2022年一般公共预算总收入20604万元，一般公共预算支出20053万元，年终结转551万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出情况。

1.全镇政府性基金预算总收入完成2124999.08元，完成年初预算的427.70%。

（1）上级补助收入1975549.08元；

（2）上年结转收入149450.00元；

2.全镇政府性基金预算支出完成1975549.08元，完成年初预算的397.59%。具体支出科目如下：

（1）城乡社区支出1719009.08元，其中龙鹳北路路面修复及电力迁改支出1719009.08元。

（2）其他支出256540.00元，其中用于社会福利的彩票公益金支出234490.00元，于残疾人事业的彩票公益金支出22050.00元。

2022年政府性基金预算总收入2124999.08元，政府性基金预算支出1975549.08元，年终结转149450.00元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入完成8207.00元

（1）上级补助收入8207.00元；

2.全镇国有资本经营预算支出完成8207.00元，具体支出科目如下：

（1）国有资本经营预算支出8207.00元，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出8207.00元。

2022年国有资本经营预算总收入8207.00元，国有资本经营预算支出8207.00元，收支平衡。

第二部分 2023年财政预算（草案）

2023年财政工作将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实省委十三届二次全会精神、省委经济工作会议精神、市委十五届五次全会精神和区委工作部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全；落实落细国家减税降费措施，加强财政资源统筹; 大力优化支出结构，坚持党政机关过紧日子, 兜牢基层 “三保”底线强化地方政府债务管理，保障财政可持续；健全现代预算制度，充分发挥 财政职能作用，实现质的有效提升和量的合理增长，推动经济运行整体好转、民生福祉持续增进、社会大局平安稳定，奋力谱写现代化美丽龙湖新篇章。

一、2023年区级库税收收入计划情况

2023年区级库税收收入计划为2300万元，同比增加156万元，增幅为7.28%。

二、2023年财政预算情况

（一）一般公共预算收入支出计划情况。

1.全镇一般公共预算总收入计划完成20184.72万元，减幅为2.03%。

（1）上级补助收入19187.10万元；

（2）镇级非税收入446.62万元；

（3）上年结转收入551万元；

2.全镇一般公共预算支出计划完成20184.72万元，减幅为0.66%。具体支出科目如下：

一、一般公共服务支出16339900.00元，其中：

1、人大事务支出323400.00元，其中镇人大代表会议、活动经费20000.00元，镇人大干部履职办公经费10000.00元，其他人大事务支出293400.00元。

2、政协事务支出30000.00元，其中其他政协事务支出30000.00元。

3、政府办公室及相关事务支出13561850.56元，其中行政运行9639738.00元，事业运行3006182.56，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出213770.00元，政府采购支出502160.00元，统计及经济普查工作经费200000.00元。

4、群众团体事务支出43200.00元，其中团委工作经费20000.00元，妇联工作经费20000.00元，其他群众团体事务支出3200.00元。

5、党委办公室及相关机构事务支出1800000.00元，其中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1800000.00元。

6、组织事务支出581449.44元，其中镇委党校工作经费50000.00元，其他组织事务支出531449.44元。

二、国防支出152000.00元，其中：

1、国防动员支出152000.00元，其中兵役征集支出30000.00元，民兵支出50000.00元，规范化建设52000.00元，其他国防动员支出20000.00元。

三、公共安全支出3285100.00元，其中：

1、公安支出2614032.00元，其中行政运行2464032.00元，禁毒管理支出150000.00元。

2、司法支出331068.00元，其中行政运行316068.00元，基层司法业务支出15000.00元。

3、其他公共安全支出340000.00元，其中综治信访支出50000.00元，扫黑除恶支出50000.00元，平安视频运维支出200000.00元，平安建设宣传经费20000.00元，反邪工作经费20000.00元。

四、教育支出81924900.00元，其中：

1、普通教育支出79092062.00元，其中学前教育1739726.00元，小学教育18099492.00元，初中教育13150656.00元，高中教育6015412.00元，其他普通教育支出40086776.00元。

2、特殊教育支出117300.00元，其中特殊学校教育支出117300.00元。

3、教育费附加安排的支出2715538.00元，其中其他教育费附加安排的支出2715538.00元。

五、科学技术支出477100.00元，其中：

1、技术研究与开发支出310100.00元，其中其他技术研究与开发支出310100.00元。

2、科学技术与服务支出7000.00元，其中其他科技条件与服务支出7000.00元。

3、其他科学技术支出160000.00元，其中其他科学技术支出160000.00元。

六、文化旅游体育与传媒支出2127200.00元，其中：

1、文化和旅游支出2127200.00元，其中文化和旅游管理事务支出1200000.00元，其他文化和旅游支出927200.00元。

七、社会保障和就业支出24579600.00元，其中：

1、民政管理事务支出70200.00元，其中基层政权建设和社区治理支出28800.00元，其他民政管理事务支出41400.00元。

2、行政事业单位养老支出21170457.56元，其中行政单位离退休支出651128.00元，事业单位离退休支出4546088.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出7832234.00元，机关事业单位职业年金缴费支出8141007.56元。

3、抚恤支出2076480.99元，其中死亡抚恤137280.00元，义务兵优待331087.00元，其他优抚支出1608113.99元。

4、退役安置支出422206.00元，其中退役士兵安置支出422206.00元。

5、社会福利支出507780.00元，其中老年福利支出473220.00元，其他社会福利支出34560.00元。

6、残疾人事业支出234795.45元，其中残疾人生活和护理补贴支出230395.45元，其他残疾人事业支出4400.00元。

7、退役军人管理事务支出97680.00元，其中拥军优属支出97680.00元。

八、卫生健康支出15951500.00元，其中：

1、基层医疗卫生机构支出6853360.00元，其中乡镇卫生院3685580.00元，其他基层医疗卫生机构支出3167780.00元。

2、公共卫生支出4578424.00元，其中采供血机构支出17500.00元，基层公共卫生服务3941627.00元，重大公共卫生服务支出419297.00元，突发公共卫生事件应急处理支出200000.00元。

3、计划生育事务支出88000.00元，其中其他计划生育事务支出88000.00元。

4、行政事业单位医疗支出4431716.00元，其中行政单位医疗支出716451.00元，事业单位医疗支出3715265.00元。

九、节能环保支出2091100.00元，其中：

1、污染防治支出1495900.00元，其中水体支出1495900.00元。

2、自然生态保护支出595200.00元，其中农村环境保护支出595200.00元。

十、城乡社区支出7443700.00元，其中：

1、城乡社区管理事务支出69760.00元，其中其他城乡社区管理事务支出69760.00元。

2、城乡社区公共设施支出1738886.45元，其中其他城乡社区公共设施支出1738886.45元。

3、城乡社区环境卫生支出3916000.00元，其中城乡社区环境卫生支出3416000.00元，创卫支出400000.00元，爱国卫生经费100000.00元

4.城市基础设施配套费安排的支出1719053.55元，其中城市公共设施支出1719053.55元。

十一、农林水事务支出13605600.00元，其中：

1、农业农村支出8676953.81元，其中病虫害控制支出14400.00元，防灾救灾支出69862.38元，农业资源保护修复与利用支出492846.13元，其他农业农村支出8099845.30元。

2、水利支出469491.05元，其中水利工程建设支出179491.05元，农村水利支出114000.00元，其他水利支出176000.00元。

3、巩固脱贫衔接乡村振兴支出1626239.32元，其中农村基础设施建设1406879.32元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出219360.00元。

4、农村综合改革支出2702500.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助2702500.00元。

5、其他农林水支出130415.82元，其中其他支出130415.82元。

十二、交通运输支出26961900.00元，其中：

1、公路水路运输支出26961900.00元，其中公路养护支出261900.00元，其他公路水路运输支出（龙鹳北路路面改造工程经费）26700000.00元。

十三、资源勘探工业信息等支出19000.00元，其中：

1、支持中小企业发展和管理支出19000.00元，其中其他支持中小企业发展和管理支出19000.00元。

十四、商品服务业等事务支出10000.00元，其中：

1、商业流通事务支出10000.00元，其中其他商业流通事务支出10000.00元。

十五、自然资源海洋气象等支出9111.00元，其中：

1、自然资源事务支出9111.00元，其中自然资源利用与保护支出9111.00元。

十六、住房保障支出6222300.00元，其中：

1、保障性安居工程支出40000.00元，其中农村危房改造支出40000.00元。

2、住房改革支出6182300.00元，其中住房公积金支出6182300.00元。

十七、粮油物资储备支出60000.00元，其中：

1、粮油物资事务支出60000.00元，其中其他粮油物资事务支出60000.00元。

十八、灾害防治及应急管理支出331600.00元，其中：

1、应急管理事务支出248180.00元，其中行政运行支出95000.00元，其他应急管理支出153180.00元。

2、消防救援事务支出80000.00元，其中其他消防救援事务支出80000.00元。

3、自然灾害救灾及恢复重建支出3420.00元，其中自然灾害救灾补助支出3420.00元。

十九、其他收入支出255600.00元，其中：

1、其他支出255600.00元，其中未成年人保护经费55600.00元，其他支出200000.00元。

2023年一般公共预算总收入计划20184.72万元，一般公共预算支出计划20184.72万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收入支出计划情况。

1.全镇政府性基金预算总收入计划完成212万元，减幅为0.46%。

（1）上级补助收入197万元；

（2）上年结转收入15万元；

2.全镇政府性基金预算支出计划完成212万元，增幅为7.07%。具体支出科目如下：

（1）社会保障和就业支出15万元，其中社会福利支出15万元；

（2）城乡社区支出171.90万元，其中龙鹳北路电力迁改支出171.90万元。

（3）其他支出25.1万元，其中彩票公益金安排的支出25.1万元。

2023年政府性基金预算总收入计划212万元，政府性基金预算支出计划212万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收入支出计划情况。

1.全镇国有资本经营预算总收入计划完成1万元，增幅为0%.

（1）上级补助收入1万元.

2.全镇国有资本经营预算支出计划完成1万元，增幅为0%。具体支出科目如下：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出1万元，其中  国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元

2023年国有资本经营预算总收入计划1万元，国有资本经营预算支出计划1万元，收支平衡。

其他收入支出（含2023年镇级非税收入）

1、环卫费：每年共收各村环卫费约3200000.00元，拟作为各村保洁经费、镇环卫站日常经费补助及环境卫生整治支出。

2、高中学杂费和住宿费：每年镇财政所收龙湖中学上缴春秋两学期高中学杂费及住宿费约1300000.00元，拟作为龙湖中学日常工作经费补助。

3.中小学校课后服务费：每年镇财政所收中心学校上缴春秋两学期课后服务费约1600000.00元，收龙湖中学上缴春秋两学期课后服务费约320000.00元，根据安府办函[2021]976号文件精神及区财政局要求，拟回拨中心学校、龙湖中学作为日常工作经费补助。

4.社区上缴以往年度存量资金280000.00元，拟补充政府基本经费支出。

5.利息收入：财政账户2023年预计利息收入约40000.00元，政府账户2023年预计利息收入约150000.00元，拟补充政府基本经费支出。

6、龙湖镇自来水厂2023年上调款1200000.00元，拟补充政府基本经费支出、乡村振兴经费支出、环境卫生整治支出等。

7、收各事业单位2023年度账户存款利息约10000.00元，上缴镇财政后拟回拨各单位作为办公经费。

8、拟拨税局200000.00元工作经费，用于税局税收征缴工作补充经费。

附件1: 关于预算执行情况补充说明“三公经费”和基本项目（2022年度）

附件2：2023年龙湖镇一般公共预算支出数

附件1关于预算执行情况补充说明：

（一）2022年龙湖镇政府“三公经费”支出情况

情况说明：我镇加强“三公”经费预算管理，强化预算约束，落实上级厉行节约的精神，同时结合全面贯彻落实上级“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”重要要求，我镇严格控制压缩各项不必要的“三公”费用开支。2022年度除了继续开展疫情防控工作产生疫情防控租用车辆费用和接待疫情防控医务人员和志愿者就餐费用外，我镇其他三公经费全面压缩，但由于我镇公务支出费用基数较小，稍有支出变动比率增加幅度较大。

（二）2022年专项建设情况

（1）政协联络室修缮和设备购置，支出14.26万；

（2）龙湖镇党群服务中心修缮工程，支出37.44万；

（3）美丽乡村整治创建工程(三英、市尾、阁一、阁二、下阁、后郭、湖边共7各村），支出约801.26万；

（4）农贸市场改造提升项目本年度龙湖镇区农贸市场改造提升工程项目已支出各项费用85.06万；龙湖镇市尾村农贸市场改造提升工程已支出各项费用107.04万；

（5）镇非业主的重点工程：

① 潮汕环线高速公路工程：收入72.63万，支出约39.73万，累计结余32.9万；

② 梅汕客专动车运用所及改路工程：收入约317.68万，支出约428.14万，累计结余约254.3万；

③ 厦深联络线及其配套工程专项：收入约205.32万，支出约825.9万，累计结余约588.42万；

④ 护堤公路省道S232扩建工程：收入约147.4万，支出约0万，累计结余约149.9万；

⑤ 石油天然气管道建设项目：收入约0万，支出约0万，累计结余约8.9万。

（6）固定资产购置情况：其中办公家具类7.3万，办公设备类50.9万。

（三）2023年“三公经费”预算安排

根据上级进一步优化防控工作措施的相关指导精神，我镇疫情防控的公务费用预算支出将进一步压减，接下来我镇将严格执行中央“八项规定”精神，继续压减不必要的“三公”经费支出，做到预算更合理，支出更严格。

（四）2023年预计专项建设支出

（1）龙湖镇中心幼儿园已申请800万地债资金，按照约定年利率3.01%计算，需要支出利息24.08万元，本年度本息到期，应支付本金800万元；

（2）用于镇区和市尾村农贸市场建设申请发地债资金600万，按照约定年利率3.98%计算，需要支出利息23.88万元，另外工程根据施工进度拨付工程款；

（3）镇非业主的重点工程：需根据协调办具体资金到账安排拨付，暂不做预算安排。

附件2

2023年龙湖镇一般公共预算支出数